拓步ERP財務系列標準版（財務管理軟件）系統(tǒng)概述
拓步ERP財務系列標準版-財務管理軟件是拓步ERP財務系列的標準化、通用化的標準型財務軟件，適用于任何行業(yè)中小型企事業(yè)單位。拓步ERP財務系列標準版包括財務總帳系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、財務報表系統(tǒng)、財務分析系統(tǒng)等財務管理功能，符合公認會計原則，從而為企業(yè)事務提供可靠的會計基礎。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價物，記錄現(xiàn)金的來源與支出并進行現(xiàn)金預測，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作，同時提供了日報表和分析報表。
拓步ERP財務系列標準版（財務管理軟件）適用用戶
適用于任何行業(yè)任何類型的中小型企事業(yè)單位
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產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
用戶 |
標準報價 |
折扣報價 |
服務費/年 |
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拓步ERP財務系列標準版 |
-安全管理系統(tǒng)
-基礎設置系統(tǒng)
-總帳管理系統(tǒng)
-出納管理系統(tǒng)
-財務報表系統(tǒng) |
單用戶 |
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3用戶 |
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5用戶 |
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10用戶 |
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增加用戶：按相應用戶包的平均數(shù)計算，超出最大用戶數(shù)按平均數(shù)8折計算 | |||||
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特性功能：支持科目按客戶、供應商、部門、數(shù)量、項目核算等，支持多貨幣 | |||||
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可升級產(chǎn)品：拓步ERP財務系列專業(yè)版、拓步ERP業(yè)務系列、拓步ERP平臺 | |||||
拓步ERP財務系列標準版（財務管理軟件）系統(tǒng)特點
管理多幣種帳務：
允許設置多帳套，每套可以采用不同的幣種和本位幣種；
支持多幣制操作，每筆業(yè)務均同時保存發(fā)生幣種和本位幣數(shù)據(jù)；
支持固定匯率和浮動匯率的應用；
允許報表按任意指定的幣種進行反映。
兼顧大陸和西方會計習慣：
預設了多個行業(yè)的會計科目模板。科目允許用戶自定義；
提供滿足會計要求的財務報表，及財務報表編制工具；
支持"帳結"和"表結"兩種結算方式；
允許同時處理多時期的帳務并得到正確結果，而不必強求結算上月數(shù)據(jù)；
提供對憑證的批（Batch）輸入功能，滿足西方會計模式的作帳習慣。
提高作帳效率：
支持循環(huán)憑證類型，簡化周期性帳務（例如每月的房租）處理；
支持回轉憑證類型。例如年末處理未到期利息時，自動生成另外一張下月的憑證沖銷，而統(tǒng)一在到期時處理利息；
支持分攤憑證類型，允許將金額按事先設好的科目、比例分攤；
支持自定義憑證模板，方便處理規(guī)律的帳務。
提高生成財務報表的效率：
系統(tǒng)預設了資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等多種常用報表模板，能夠簡化操作過程；
完善的自定義報表功能，即使不會編程也很容易得到需要的數(shù)據(jù)。
提高財務分析能力：
預設并允許自定義多種分析報表，輔以圖表來形象反映公司運營。例如： 任何月度、任何季度、任何年度及與以前年度業(yè)務的分析比較； 實際和預算的分析比較；
生成的報表可以和EXCEL等表單軟件進行動態(tài)鏈接，以便加工處理。
提升管理控制能力：
允許自定義會計期間及其起止日期，而不必受限于自然月度；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結果；
提供從應收、應付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、存貨核算、工資等系統(tǒng)引入憑證的功能，及時準確地得到事務數(shù)據(jù)；
允許傳遞數(shù)據(jù)到其它財務模塊，方便各系統(tǒng)在不同期間啟用時的操作，例如啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)時，可以根據(jù)現(xiàn)有總帳數(shù)據(jù)形成流水帳務；
提供科目預算控制功能，描繪公司"遠景"；
多種方法可以準確地查找歷史"軌跡"；
支持模擬記帳，以"如果…，那么將會…"的形式展示一筆帳務對未來的影響；
多種管理分析報表，輔以圖表顯示，全面展示公司運營狀況。
簡化操作，降低使用成本：
多種缺省參數(shù)設置，方便用戶操作；
和其它財務系統(tǒng)的緊密聯(lián)結，全面管理企業(yè)的資金流；
和拓步ERP平臺制造、供銷系統(tǒng)結合，為企業(yè)提供全面管理策略。
符合財務分工習慣：
實現(xiàn)出納業(yè)務和帳務分離；
提高管理控制能力：
支持多公司、多幣制運作；
支持對應收應付業(yè)務進行票據(jù)和支票的管理控制；
和其它財務系統(tǒng)相互參照，減少出錯機率；
簡化操作，降低文書成本：
和其它財務系統(tǒng)緊密聯(lián)結，共享數(shù)據(jù)，減輕了用戶的負擔和降低出錯機會；
拓步ERP財務系列標準版（財務管理軟件）系統(tǒng)功能
| 系統(tǒng)功能 | |||
|---|---|---|---|
| 總帳管理系統(tǒng) | |||
| 憑證管理 | 分批檔管理 | 憑證錄入 | |
| 憑證管理 | 出納簽字 | 主管簽字 | 憑證審核 |
| 憑證記帳 | 憑證導入 | 憑證導出 | 憑證裝訂 |
| 憑證明細表 | 憑證匯總表 | 現(xiàn)金流量憑證查詢 | 憑證分批檔匯總表 |
| 憑證分批檔明細表 | 賬薄管理 | 余額查詢 | 科目余額表 |
| 試算平衡表 | 核算項目余額表 | 核算項目查詢 | 核算項目匯總查詢 |
| 核算項目明細查詢 | 核算項目組合查詢 | 總分類賬 | 總賬 |
| 核算項目總賬 | 數(shù)量金額總賬 | 多欄帳 | 核算項目多欄帳 |
| 明細分類賬 | 明細賬 | 核算項目明細賬 | 數(shù)量金額明細賬 |
| 其他報表 | 往來業(yè)務核銷 | 往來對賬單 | 賬齡分析 |
| 日報表 | 科目利息計算表 | 調(diào)匯歷史信息表 | 現(xiàn)金流量 |
| 現(xiàn)金流量表 | 現(xiàn)金流量總帳 | 現(xiàn)金流量明細帳 | 預算管理 |
| 預算編制 | 預算查詢 | 預算財務報表 | 預算差異分析 |
| 部門預算差異分析 | 期末處理 | 期末調(diào)匯 | 結轉損益 |
| 自動轉帳 | 結轉銷售成本 | 期末結帳 | 外幣科目余額轉換 |
| 外幣科目余額查詢 | 核算項目 | 核算項目類別 | 客戶目錄 |
| 供應商目錄 | 部門資料 | 員工檔案 | 工程項目資料 |
| 系統(tǒng)設定 | 貨幣 | 現(xiàn)金流量項目 | 科目 |
| 憑證類別 | 付款方式 | 常用摘要 | 憑證模板 |
| 期間日歷 | 系統(tǒng)參數(shù) | 總賬初始化 | 初始余額錄入 |
| 總賬啟用 | 恢復初始環(huán)境 | 其它基礎資料 | |
| 出納管理系統(tǒng) | |||
| 日記帳編制 | 收款單查詢 | 退款單查詢 | 付款單查詢 |
| 付款退款單查詢 | 現(xiàn)金日記帳 | 現(xiàn)金盤點 | 銀行存款日記帳 |
| 銀行對帳單 | 銀行存款對帳 | 日記帳導入 | 日記帳導出 |
| 信貸管理 | 定期存款 | 存款利息計算 | 貸款處理 |
| 貸款還款處理 | 銀行存款匯總表 | 銀行存款明細表 | 銀行貸款匯總表 |
| 銀行貸款明細表 | 銀行入口信貸明細 | 銀行出口信貸明細 | 銀行現(xiàn)金信貸明細 |
| 分期還款明細 | 應收利息 | 應付利息 | 票據(jù)管理 |
| 票據(jù)本 | 自動開票設置 | 自動開票 | 支票維護 |
| 報表管理 | 現(xiàn)金收支匯總日報表 | 現(xiàn)金日報表 | 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 |
| 銀行存款收支匯總日報表 | 銀行存款日報表 | 期末處理 | 憑證生成 |
| 憑證查詢 | 現(xiàn)金與總帳對帳 | 銀行存款與總帳對帳 | 期末結帳 |
| 現(xiàn)金預測 | 過期應收帳款收回設置 | 過期應付帳款付款設置 | 現(xiàn)金預測模版 |
| 現(xiàn)金預測 | 預測數(shù)據(jù)維護 | 系統(tǒng)設定 | 科目 |
| 銀行資料設置 | 系統(tǒng)參數(shù) | 現(xiàn)金初始化 | 初始余額錄入 |
| 現(xiàn)金啟用 | 恢復初始環(huán)境 | 其它基礎資料 | |
| 財務報表系統(tǒng) | |||
| 財務報表 | 資產(chǎn)負債表 | 損益表 | 利潤分配表 |
| 現(xiàn)金流量表 | 其它財務報表 | 財務分析 | 資產(chǎn)負債表分析報告 |
| 損益表分析報告 | 趨勢分析 | 財務指標分析 | 杜邦指標分析 |
| 現(xiàn)金流量 | 現(xiàn)金流量項目 | 設置現(xiàn)金流量科目 | 設置現(xiàn)金流量項目公式 |
| 定義稅率和匯率 | 現(xiàn)金流量表參數(shù) | 價稅分離 | 提取現(xiàn)金流量憑證 |
| 現(xiàn)金流量憑證查詢 | 系統(tǒng)設定 | 報表模板 | 財務指標 |
| 杜邦指標 | |||
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